Futures Trading Exit Strategier

En titt på avslutte strategier Pengestyring er en av de viktigste (og minst forstått) aspekter ved handel. Mange handlende, for eksempel, inngår en handel uten noen form for utgangsstrategi og er derfor mer sannsynlig å ta for tidlig fortjeneste eller, verre, løpende tap. Traders trenger å forstå hvilke utganger som er tilgjengelige for dem og vet hvordan å lage en exitstrategi som vil bidra til å minimere tap og lås i fortjeneste. Å gjøre en utgang Det er åpenbart bare to måter du kan komme ut av en handel: ved å ta tap eller ved å vinne. Når vi snakker om utgangsstrategier, bruker vi vilkårene for overskudd og stoppordre for å referere til hvilken utgang som skal gjøres. Noen ganger er disse vilkårene forkortet som TP og SL av handelsfolk. Stopp-tap (SL) Stopp-tap, eller stopp, er ordre du kan plassere med megleren til å selge aksjer automatisk til et bestemt tidspunkt eller pris. Når dette punktet er nådd, vil stoppet umiddelbart bli omgjort til en markedsordre som skal selges. Disse kan være nyttige for å minimere tap hvis markedet beveger seg raskt mot deg. Det er flere regler som gjelder for alle stop-loss-ordrer: Stopp-tap er alltid satt over gjeldende forespørselspris på et kjøp eller under nåværende budpris på en selg. Nasdaq-stopp-tap blir en markedsordre når aksjen er notert til stopp-prisen. AMEX og NYSE stopp-tap gjør at du har rettigheter til neste salg på markedet når prisen handler til stoppprisen. Det finnes tre typer stop-loss-ordre: God til avbestilling (GTC) - Denne typen ordre står til en utførelse skjer, eller til du manuelt avbryter bestillingen. Dagordre - Tapet utløper etter en handelsdag. Tilbakestillingsstopp - Dette stoppet tapet følger i en bestemt avstand fra markedsprisen. men beveger seg aldri nedover. Take-Profit (TP) Take-profit, eller begrense ordrer ligner stopp-tap ved at de konverteres til markedsordrer å selge når poenget er nådd. Videre overholder fortjenestepunktene de samme reglene som stop-loss-poeng når det gjelder utførelse i NYSE, Nasdaq og AMEX-børsene. Det er imidlertid to forskjeller: Det er ingen bakpunkt. (Ellers ville du aldri kunne realisere en fortjeneste) Utgangspunktet må settes over dagens markedspris, i stedet for under. Utvikling av en avslutningsstrategi Det er tre ting som må vurderes når man utvikler en avslutningsstrategi. Det første spørsmålet du burde spørre deg selv er, Hvor lenge planlegger jeg å være i denne handelen For det andre, Hvor mye risiko er jeg villig til å ta Og til slutt, Hvor vil jeg komme meg ut Hvor lenge planlegger jeg å være i denne handelen? svar på dette spørsmålet avhenger av hvilken type handelsmann du er. Hvis du er i det på lang sikt (i mer enn en måned), bør du fokusere på følgende: Innstilling av fortjenestemål som skal treffes i flere år, noe som vil begrense antall handler. tillate fortjeneste å bli låst i hver så ofte for å begrense potensialet ulemper. Husk at hovedmålene til langsiktige investorer er å bevare kapital. Å ta fortjeneste i trinn over en periode for å redusere volatiliteten mens likvidere. Tillate for volatilitet, slik at du beholder handelen din til et minimum. Lag avgangsstrategier basert på grunnleggende faktorer rettet mot På lang sikt Hvis du imidlertid er i en handel på kort sikt, bør du bekymre deg for disse tingene: Innstilling av langsiktige profittmål som utføres på rimelige tider for å maksimere fortjenesten. Her er noen vanlige eksekveringspoeng: Utvikling av faste stopp-poeng som umiddelbart blir kvitt holdninger som ikke utfører. Opprette utgangsstrategier basert på tekniske eller grunnleggende faktorer som påvirker kortsiktig. Hvor mye risiko er jeg villig til å ta Risiko er en viktig faktor når du investerer. Når du bestemmer ditt risikonivå. du bestemmer hvor mye du har råd til å tape. Dette vil avgjøre lengden på handelen din og hvilken type tap du vil bruke. De som vil ha mindre risiko har en tendens til å sette strammere stopp, og de som antar mer risiko gir mer sjenerøst nedadgående rom. En annen viktig ting å gjøre er å angi stopp-poengene dine, slik at de blir holdt utenfor med normal markedsvolatilitet. Dette kan gjøres på flere måter. Betaindikatoren kan gi deg en god ide om hvor volatile bestanden er i forhold til markedet generelt. Hvis dette tallet er innenfor null og to, så vil du være trygg med et stoppested på ca. 10 til 20 lavere enn det du kjøpte. Hvis aksjene har en beta oppover for tre, kan du kanskje vurdere å sette ned et lavere stopp, eller finne et viktig nivå å stole på (for eksempel et 52-ukers lavt glidende gjennomsnitt eller et annet signifikant punkt). Hvor ønsker jeg å komme seg ut Hvorfor kan du spørre, vil du sette opp et overskuddspotum hvor du selger når aksjen din går bra? Mange mennesker blir irrasjonelt knyttet til sine beholdninger og holder disse aksjene når den underliggende Grunnleggende for handel har forandret seg. På baksiden bekymrer handlende seg og selger sine beholdninger, selv om det ikke har vært noen endringer i underliggende grunnleggende. Begge disse situasjonene kan føre til tap og tapte profittmuligheter. Å sette et punkt som du vil selge, tar følelsen ut av handel. Utgangspunktet selv skal settes til et kritisk prisnivå. For langsiktige investorer er dette ofte på en grunnleggende milepæl - for eksempel selskapets årlige mål. For kortsiktige investorer er dette ofte satt på tekniske punkter, for eksempel visse Fibonacci-nivåer, svingpunkter eller andre slike punkter. Å sette det i bruk Utgangspunkter er best angitt umiddelbart etter at primærhandelen er plassert. Traders kan angi utgangspunkter på en av to måter: De fleste meglerhandelsplattformer har funksjonaliteten som gjør det mulig å legge inn bestillinger. Alternativt kan mange meglere tillate deg å ringe dem for å plassere inngangspunkter med dem. Det er ett unntak, men mange meglere støtter ikke etterspørselen. Som et resultat kan det hende du må omberegne og endre stoppet ditt ved bestemte tidsintervaller (for eksempel hver uke eller måned). De som ikke har funksjonaliteten som gjør det mulig å legge inn bestillinger, kan bruke en annen teknikk. Grenseordrer utfører også til visse prisnivåer. Ved å sette inn en grenseordre for å selge det samme antall aksjer som du holder, plasserer du effektivt et stopp-eller overskuddspoeng (fordi de to stillingene vil avbryte hverandre). The Bottom Line Exit strategier og andre penger styring teknikker kan sterkt forbedre din handel ved å eliminere følelser og redusere risiko. Før du går inn i en handel, vurder de tre spørsmålene ovenfor og sett et poeng hvor du vil selge for tap, og et poeng hvor du vil selge for en gevinst. Swing Trading Exit Strategy Din avslutningsstrategi består av to deler: Hvor vil du komme deg ut av handelen hvis aksjen ikke går i din favør Hvor vil du ta fortjeneste hvis aksjen går i din favør Dette er de to spørsmålene som utgjør din avslutningsstrategi. Du må kunne svare på disse spørsmålene for å konsekvent tjene penger på aksjemarkedet. 1. Innstilling av innledende stoppordre Når du først kjøper (eller kort) en aksje, må du sette et innledende stopptappunkt. Dette beskytter din kapital hvis aksjen går mot deg. Det er to typer: Et fysisk stoppfall er en ordre om å selge (eller kjøpe hvis du er kort) som du plasserer hos megleren. Et mentalt stopp er at du klikker på selge (kjøp) knappen for å komme deg ut av handelen. Fra et teknisk synspunkt spiller det ingen rolle hvilken type du bruker. Merk . Se denne siden for hvorfor du kanskje ikke vil bruke en faktisk bestilling som er plassert hos megleren. Før du kommer inn i en handel, trenger du en plan som bestemmer når du skal komme ut av handelen hvis den ikke går i din favør. Du er en disiplinert handelsmann som alltid følger planen din (rett). Enten du bruker en mental stopp eller et fysisk stopp, vil du alltid ha lyst til å gå ut av handel når du forutbestemt plan forteller deg. Hvor er ditt første stopp å være Du trenger et stopp som er fornuftig og du trenger det å være ute av støyen fra gjeldende aktivitet på aksjen. Se på gjennomsnittlig utvalg av aksjen de siste 10 dagene. Hvis gjennomsnittlig rekkevidde på aksjen er, si 1,10, må stoppet ditt være minst så langt unna inngangsprisen. Det gir ingen mening å få stoppet .25 cent fra inngangsprisen når området er 1,10. Du kommer sikkert til å stoppe for tidlig. For lange stillinger bør din første stopp gå under et støttestørrelse og et svingpunkt lavt. Som dette: Du kan se i diagrammet ovenfor at lageret kommer ned i TAZ og deretter reverserer med lavt på et tidligere motstandsområde. Vi vet at motstand kan bli støtte, så det er fornuftig å sette vår stopp under svingpunktet lavt (sirklet). Ønsker en virkelig enkel måte å stille inn ditt første stopp. Sett deg til å stoppe tapordre under 30-timers EMA. En sterk bestand bør ikke falle veldig langt under det glidende gjennomsnittet. Hvis det gjør så vil du være ute av lageret uansett. Hvorfor du bør bruke en tid til å stoppe Når du kjøper eller lager en aksje, venter du lageret til å gå til din fordel innen få dager. Hva skjer hvis det ikke gjør det? Fortsetter du å vente på at den beveger seg i ønsket retning. Du vil ønske å selge (eller dekke) aksjene dine og gå videre til noe annet. Du ønsker ikke å knytte din handelskapital på en aksje som bare handler sidelengs. Behandle et lager som en ansatt. Hvis det ikke gjør det du vil at det skal gjør - brann det 2. Profitt tar strategier Nå vet du hvordan du kommer ut av en aksje hvis den ikke går i din favør. Nå skal vi snakke om flere utgangsstrategier som du kan bruke til å ta fortjeneste (dette er den morsomme delen). Hvordan bruke bakre stopper Ved å bruke bakre stopp er en enkel og unemotional måte å avslutte en handel på. Hvis denne handelen skal være en typisk svinghandel med en holdetid på 2-5 dager, kan du spore stoppene dine 10 eller 15 cent i løpet av de foregående dagene, lavt eller dagens dager lavt - alt etter hvilket som er lavere. Her er et eksempel: Pilene peker til lysets lys. Din stop-loss ordre ville gå under disse lysene. Merk . Se denne siden for en mer grundig undersøkelse av bruk av en stopptapordre. Hvis du er i stand til å finne en aksje i begynnelsen av en trend, vil du kanskje beholde dette for en lengre tidsramme. Å ha noen store vinnere fra tid til annen, vil oppmuntre din handelskonto. I dette tilfellet kan du spore stoppene dine under sving nedturer (eller høyder for shorts) til de er stoppet ut. Som dette: På dette diagrammet vil du spore stoppet ditt under svingpunktet lav hver gang aksjen gjør en ny høy. Selge ved motstand Når du kjøper en pullback, se til venstre på diagrammet ved det forrige svingpunktet høyt. Det er det første motstandsområdet som aksjene møter. Selvfølgelig håper du at aksjen vil strømme gjennom dette området. Hvis det ikke, selg det. Her er et eksempel: Hvis du kjøpte denne aksjen på pullback (pil), ville du selge den ved forrige svingpunkt høyt (rødt uthevet). Hvorfor du bør selge til styrke Det er tider når du kanskje vil ha litt fortjeneste og selge inn i et kraftig rally. Ser igjen på samme diagram (annet område). En aksje er tilbøyelig til en avsetning når den blir forlenget over 10 års glidende gjennomsnitt. I dette eksemplet kan du se hvordan etter at du kjøpte pullback (pilen), eksploderte denne aksjen gjennom det forrige svingpunktet høyt. Du bør ta fortjeneste her. Hvis du ville ha ventet å bli stoppet, kan du ha mistet en stor del av gevinstene dine. Så det er fornuftig å i det minste ta en del av fortjenesten av bordet (og legg litt penger i lommen). Det er ingen perfekt strategi Ive prøvde omtrent hver utgangsstrategi der ute. Ingen er perfekt. Noen ganger selger du for tidlig. Noen ganger selger du for sent. Det er de dårlige nyhetene. Den gode nyheten Du trenger ikke en perfekt utgangsstrategi for å lykkes. Du trenger bare å være i stand til å beskytte pengene dine når du har feil - og ta fortjeneste når du har rett. Futures Trading: En Advarsel Guide Dette er en kort, nyskapende guide til futures trading. Tradingfutures. biz forteller deg ikke hvordan du lager din første milliard, men det forteller deg hvordan du ikke. Vi gir deg også noen nyttige futures trading linker og et trading record ark og vi debunk myter som bare tjener til å forvirre handelsmenn og forstyrre taktisk med sin handelsstrategi. Noen ganger er det beste rådet gratis. Kopier kopi Tim Bowyer 2004-5 Alle rettigheter reservert Ingen reproduksjon i noen form er tillatt, bortsett fra vedlegg 2 for ikke-kommersiell bruk. Personvernpolitikk Noen priser Oppdater for å oppdatere